有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 102 | 19,716 |
| 減価償却費 | 15,823 | 17,005 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 101 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △671 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △863 | △791 |
| 支払利息 | 1,305 | 1,369 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △471 | △469 |
| 減損損失 | 32 | 2,397 |
| 固定資産売却損益・処分損(△は益) | 1,902 | 3,963 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △87 | △448 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,873 | - |
| 受取保険金 | △306 | △10,647 |
| 火災による損失 | 13,822 | 3,112 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,562 | △2,005 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,098 | 1,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 603 | 3,367 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,452 | 142 |
| その他 | △1,116 | 552 |
| 小計 | 21,843 | 39,219 |
| 火災による損失の支払額 | △8,029 | △4,147 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △255 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,027 | △1,464 |
| 保険金の受取額 | 306 | 10,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,838 | 44,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △24,235 | △30,858 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 529 | 1,344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △8,797 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 425 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 475 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 903 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,940 | △117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 810 |
| その他 | △517 | △2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,286 | △39,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,719 | △13,498 |
| 長期借入れによる収入 | 23,316 | 14,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,105 | △12,460 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △3 |
| 利息の支払額 | △1,307 | △1,376 |
| 配当金の支払額 | △3,550 | △3,551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △25 |
| その他 | △453 | △487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,608 | △1,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △106 | △621 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,945 | 2,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,857 | 22,167 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) | 256 | 303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,167 | ※1 25,084 |
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