有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,716 | 5,582 |
| 減価償却費 | 17,005 | 19,095 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 230 | 1,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | △791 | △619 |
| 支払利息 | 1,369 | 1,283 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △469 | 338 |
| 減損損失 | 2,397 | 8,923 |
| 固定資産売却損益・処分損(△は益) | 3,963 | 3,658 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △448 | 78 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 4 |
| 受取保険金 | △10,647 | - |
| 火災による損失 | 3,112 | 1,906 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,005 | 306 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,678 | 5,067 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,367 | △4,664 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 142 | △420 |
| その他 | 552 | 467 |
| 小計 | 39,219 | 42,261 |
| 火災による損失の支払額 | △4,147 | △952 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,464 | △6,281 |
| 保険金の受取額 | 10,647 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,255 | 35,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △30,858 | △27,495 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,344 | 473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △8,797 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 903 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | △117 | △73 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 619 |
| その他 | △2,500 | △5,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,216 | △31,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,498 | 8,466 |
| 長期借入れによる収入 | 14,595 | 12,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,460 | △9,471 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 利息の支払額 | △1,376 | △1,249 |
| 配当金の支払額 | △3,551 | △3,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △2 |
| その他 | △487 | △856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,805 | 5,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △621 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,613 | 9,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,167 | 25,084 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) | 303 | 20 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,084 | ※1 34,526 |
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