有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,224 | 13,940 |
| 減価償却費 | 14,434 | 14,939 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | △106 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 478 | 884 |
| 受取利息及び受取配当金 | △854 | △755 |
| 支払利息 | 1,619 | 1,408 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △251 | △351 |
| 減損損失 | - | 2,005 |
| 固定資産売却損益・処分損(△は益) | 2,764 | 2,085 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △432 | △193 |
| 構造改善関係費 | 765 | 1,126 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,571 | △2,447 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,804 | 1,247 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,377 | 908 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,606 | 2,430 |
| その他 | △2,696 | △6,621 |
| 小計 | 35,710 | 30,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,373 | △3,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,337 | 26,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △16,958 | △17,152 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 382 | 362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,328 | 229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 567 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,163 | 851 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 873 | 923 |
| その他 | 578 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,636 | △14,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 182 | 95 |
| 長期借入れによる収入 | 13,924 | 9,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,162 | △20,315 |
| 社債の発行による収入 | - | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △407 | △478 |
| 利息の支払額 | △1,669 | △1,394 |
| 配当金の支払額 | △3,111 | △3,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △5 |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | △5,114 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,384 | △324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △606 | △351 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △288 | 12,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,389 | 20,101 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) | - | 13 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,101 | ※1 32,179 |
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