有価証券報告書-第208期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,381 | 4,365 |
| 減価償却費 | 5,703 | 5,236 |
| 減損損失 | 234 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 352 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 268 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △860 | △923 |
| 支払利息 | 464 | 522 |
| 為替差損益(△は益) | 39 | 57 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △40 | △48 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △35 | △8 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 102 | 376 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △268 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 3 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △41 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,873 | 2,685 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 229 | 1,941 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,252 | 608 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,561 | △1,212 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 76 | 5 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △383 | △46 |
| その他 | 1,159 | 1,142 |
| 小計 | 10,598 | 14,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 879 |
| 利息の支払額 | △400 | △453 |
| 法人税等の支払額 | △961 | △1,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,072 | 13,496 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △175 | △138 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,977 | △6,122 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 211 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 372 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △72 | - |
| 子会社の清算による収入 | 184 | - |
| 貸付けによる支出 | △2 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 6 |
| 補助金の受取額 | 290 | 37 |
| その他 | △233 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,658 | △5,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,912 | △2,611 |
| 長期借入れによる収入 | 1,460 | 892 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,208 | △1,239 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △821 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △70 | △63 |
| 配当金の支払額 | △1,153 | △1,154 |
| 建設協力金の返還による支出 | △1,052 | △1,052 |
| その他 | △34 | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,976 | △6,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | △521 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,712 | 1,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,483 | 17,196 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,196 | ※ 18,372 |
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