有価証券報告書-第214期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,776 | 8,418 |
| 減価償却費 | 5,115 | 5,191 |
| 減損損失 | 705 | 341 |
| 負ののれん発生益 | △54 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 245 | 241 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 23 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △87 | △68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,022 | △1,064 |
| 支払利息 | 229 | 188 |
| 補助金収入 | △488 | △202 |
| 為替差損益(△は益) | △32 | △17 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 12 | 166 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △46 | △141 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 26 | 17 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △1,714 | △401 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20 |
| 関係会社株式評価損 | 232 | 217 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,739 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △2,842 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 907 | △3,682 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,516 | 4,251 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 511 | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △1,078 | 5 |
| その他 | 601 | △255 |
| 小計 | 8,089 | 10,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,029 | 1,072 |
| 利息の支払額 | △197 | △178 |
| 補助金の受取額 | 488 | 202 |
| 法人税等の支払額 | △1,336 | △2,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,073 | 9,246 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 26 | 19 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,386 | △3,486 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 120 | 176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,702 | 444 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | - |
| 貸付けによる支出 | △44 | △168 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,000 | - |
| その他 | △273 | △375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,262 | △3,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △527 | △9,480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,867 | 617 |
| 長期借入金の返済による支出 | △678 | △1,209 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1,536 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| リース債務の返済による支出 | △132 | △183 |
| 配当金の支払額 | △1,242 | △1,241 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 273 | - |
| 建設協力金の返還による支出 | △882 | △882 |
| その他 | - | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,324 | △14,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △146 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,338 | △7,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,720 | 22,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,059 | ※ 14,073 |
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