有価証券報告書-第209期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,365 | 6,069 |
| 減価償却費 | 5,236 | 4,965 |
| 減損損失 | 78 | 271 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 256 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △923 | △893 |
| 支払利息 | 522 | 434 |
| 為替差損益(△は益) | 57 | 16 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △48 | △45 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △8 | △98 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 376 | 67 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △268 | △9 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,685 | 880 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,941 | 641 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 608 | △3,341 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,212 | 557 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 5 | 314 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △46 | - |
| その他 | 1,142 | 1,713 |
| 小計 | 14,759 | 12,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 1,022 |
| 利息の支払額 | △453 | △386 |
| 法人税等の支払額 | △1,688 | △1,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,496 | 10,760 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △138 | △31 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △138 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,122 | △3,876 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 68 | 633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 11 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △198 |
| 補助金の受取額 | 37 | - |
| その他 | △19 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,810 | △3,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,611 | △4,443 |
| 長期借入れによる収入 | 892 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,239 | △1,825 |
| 自己株式の取得による支出 | △821 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △63 | △58 |
| 配当金の支払額 | △1,154 | △1,133 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △539 |
| 建設協力金の返還による支出 | △1,052 | △911 |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | - | △1,363 |
| その他 | △60 | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,110 | △8,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △521 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,053 | △1,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,196 | 18,372 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 121 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,372 | ※ 16,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
