有価証券報告書-第213期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,385 | 3,776 |
| 減価償却費 | 5,404 | 5,115 |
| 減損損失 | 304 | 705 |
| 負ののれん発生益 | - | △54 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 853 | 245 |
| 退職給付制度改定益 | △750 | - |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 19 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △237 | △87 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,122 | △1,022 |
| 支払利息 | 309 | 229 |
| 補助金収入 | - | △488 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △32 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △22 | 12 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △3 | △46 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 19 | 26 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △130 | △1,714 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 264 | - |
| 関係会社株式評価損 | 154 | 232 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △30 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,505 | 1,739 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △178 | 907 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,619 | △1,516 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △525 | 511 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △12 | △1,078 |
| その他 | △838 | 601 |
| 小計 | 9,746 | 8,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 1,029 |
| 利息の支払額 | △274 | △197 |
| 補助金の受取額 | - | 488 |
| 法人税等の支払額 | △2,532 | △1,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,064 | 8,073 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 99 | 26 |
| 有価証券の取得による支出 | △702 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 13 | 4 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,250 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,469 | △5,386 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 144 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 867 | 2,702 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 400 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △44 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,000 |
| その他 | △44 | △273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,855 | △3,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,573 | △527 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,168 | △678 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,910 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △123 | △132 |
| 配当金の支払額 | △1,289 | △1,242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,052 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 168 | 273 |
| 建設協力金の返還による支出 | △882 | △882 |
| その他 | △93 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,678 | △1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | △146 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △440 | 3,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,169 | 18,720 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △8 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,720 | ※1 22,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
