有価証券報告書-第212期(2024/04/01-2025/03/31)

ローン契約に付される財務上の特約
当社の借入金のうち、以下の契約については、財務上の特約が付されており、これに抵触した場合は、期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)コミットメントライン契約

会社名	契約締結日	相手方の属性	当連結会計年度末の債務残高 (百万円)	コミットメント期限	担保の内容
当社	2020年9月16日	都市銀行、信託銀行、地方銀行、系統金融機関、その他 計15行	5,600	2025年9月25日	無担保

(2)金銭消費貸借契約

会社名	契約締結日	相手方の属性	当連結会計年度末の債務残高 (百万円)	弁済期限	担保の内容
当社	2008年10月28日	都市銀行	3,107	2029年3月21日	土地、建物、預金(質権)

上記契約についての財務上の特約の内容は、以下のとおりです。
①各年度の決算期の末尾における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
②各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。