前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
2022年9月30日に、当社子会社トヨタ紡織ロシアでの事業を終了することを決定いたしました。ロシア事業終了に伴い、固定資産減損損失、棚卸資産評価損、従業員退職金費用、仕入先への補償等として、7,694百万円を計上しており、連結損益計算書の売上原価、販売費及び一般管理費、その他の費用等に含まれております。
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)

2023/11/14 10:43

#2 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

現在算定中であり、確定しておりません。
(10)識別可能な取得資産及び引受負債
のれん、非支配持分ならびに取得資産及び引受負債の公正価値については

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#3 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

4.重要な会計上の見積り及び判断
本要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金
額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが要求されております。実際の業績は、これらの見積

2023/11/14 10:43

#4 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

本改訂により、リース及び廃棄義務のように、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異が生じる
場合、企業はそれにより生じる繰延税金負債及び繰延税金資産を認識することが明確になりました。
なお、適用による連結財務諸表への重要な影響はありません。

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#5 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 公正価値の測定方法
金融資産及び金融負債の公正価値は、次のとおり決定しております。金融商品の公正価値の見積りにおい
て、市場価格が入手できる場合は、市場価格を用いております。市場価格が入手できない金融商品の公正価

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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は325億円となりました。これは主に
有形固定資産の取得による支出239億円などによる資金の減少があったことによるものであります。
財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は482億円となりました。これは主に、短期借入れによる収入748億円などによる資金の増加があった一方で、短期借入金の返済による支出721億円、リース負債の返済による支出145億円、長期借入金の返済による支出140億円などによる資金の減少があったことによるものであります。

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#7 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
営業債権の増減(△は増加)	9,129	△14,555
棚卸資産の増減(△は増加)	△5,670	358
営業債務の増減(△は減少)	△15,065	1,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△22,936	△23,950
無形資産の取得による支出	△2,323	△3,693
定期預金の預入による支出	△5,880	△10,180

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#8 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物		248,195	252,839
営業債権及びその他の債権		286,181	320,580
棚卸資産		87,684	94,862
その他の金融資産		14,596	22,829
未収法人所得税		6,648	4,770
その他の流動資産		12,975	12,596
流動資産合計		656,281	708,479
非流動資産
有形固定資産		276,096	291,571
のれん		4,898	4,911
無形資産		14,237	17,358
持分法で会計処理されている投資		13,661	13,796
その他の金融資産		27,643	31,666
繰延税金資産		12,857	9,902
その他の非流動資産		1,714	2,234
非流動資産合計		351,110	371,439

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