短期借入金
連結
- 2008年3月31日
- 187億2600万
- 2009年3月31日 -38.56%
- 115億500万
- 2010年3月31日 +16.01%
- 133億4700万
- 2010年12月31日 -23.94%
- 101億5200万
- 2011年3月31日 -28.62%
- 72億4600万
- 2011年6月30日 +30.26%
- 94億3900万
- 2011年9月30日 +30.85%
- 123億5100万
- 2011年12月31日 +23.7%
- 152億7800万
- 2012年3月31日 +6.57%
- 162億8200万
- 2012年6月30日 -9.56%
- 147億2600万
- 2012年9月30日 +9.34%
- 161億100万
- 2012年12月31日 +0.18%
- 161億3000万
- 2013年3月31日 +28.96%
- 208億200万
- 2013年6月30日 -6.26%
- 194億9900万
- 2013年9月30日 +45.56%
- 283億8200万
- 2013年12月31日 +18.47%
- 336億2500万
- 2014年3月31日 -14.92%
- 286億700万
- 2014年6月30日 +22.83%
- 351億3700万
- 2014年9月30日 +6.22%
- 373億2300万
- 2014年12月31日 +14.71%
- 428億1200万
- 2015年3月31日 -8.06%
- 393億6100万
- 2015年6月30日 -5.28%
- 372億8300万
- 2015年9月30日 +27.22%
- 474億3000万
- 2015年12月31日 -0.86%
- 470億2100万
- 2016年3月31日 +3.23%
- 485億3800万
- 2016年6月30日 -37.97%
- 301億900万
- 2016年9月30日 +0.98%
- 304億500万
- 2016年12月31日 +6.18%
- 322億8300万
- 2017年3月31日 -31.91%
- 219億8100万
- 2017年6月30日 -25.99%
- 162億6900万
- 2017年9月30日 -11.75%
- 143億5800万
- 2017年12月31日 +7.72%
- 154億6600万
- 2018年3月31日 -62.31%
- 58億2900万
- 2018年6月30日 +17.69%
- 68億6000万
- 2018年9月30日 +221.47%
- 220億5300万
- 2018年12月31日 -45.55%
- 120億700万
- 2019年3月31日 +62.06%
- 194億5900万
個別
- 2021年3月31日
- 44億
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債は、市場価格に基づき算定しています。2023/08/10 10:37
短期借入金は、短期間で返済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価
額によっています。長期借入金は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の借入れを行った場合に想定 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 円による資金の減少があったことによるものであります。2023/08/10 10:37
財務活動の結果、前連結会計年度末に比べ減少した現金及び現金同等物は330億円となりました。これは主に、短期借入れによる収入491億円による資金の増加があった一方で、短期借入金の返済による支出483億円、長期借入金の返済による支出137億円、リース負債の返済による支出97億円などによる資金の減少があったことによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/10 10:37
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 30,721 49,135 短期借入金の返済による支出 △22,184 △48,323 長期借入金の返済による支出 - △13,736