有価証券報告書-第157期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 4,827 | 4,887 | 0.61 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 6,747 | 5,387 | 0.95 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 594 | 569 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 11,667 | 6,383 | 0.82 | 2019年~2023年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,522 | 2,999 | - | 2019年~2028年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
計 | 27,358 | 20,225 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
長期借入金 | 3,581 | 2,205 | 574 | 23 |
リース債務 | 514 | 472 | 425 | 296 |