有価証券報告書-第173期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,958 | 22,179 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,110 | 22,570 | |||||||||
| 減損損失 | 1,667 | 413 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,324 | 7,189 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 219 | △1,073 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,692 | 547 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,745 | △3,123 | |||||||||
| 支払利息 | 1,024 | 1,007 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,280 | △2,873 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,538 | △6,251 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 131 | 130 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | - | 118 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △3,313 | △972 | |||||||||
| 子会社事業構造改善費用 | 1,497 | 684 | |||||||||
| 子会社事業構造改善引当金繰入額 | 2,217 | - | |||||||||
| 事業整理損 | 2,232 | 126 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,493 | 10,905 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,861 | △781 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,061 | △6,367 | |||||||||
| その他 | 3,535 | 693 | |||||||||
| 小計 | 40,057 | 45,124 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,823 | 4,260 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,010 | △1,002 | |||||||||
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | △1,342 | △1,019 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,187 | △8,432 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 779 | 635 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,120 | 39,566 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,721 | △3,436 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,227 | 8,094 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,508 | △24,727 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,281 | 2,311 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △552 | △2,549 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,103 | 8,774 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 96 | △36 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △10,188 | |||||||||
| その他 | △1,197 | △1,036 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,271 | △22,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,032 | △20,485 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 28,205 | 27,213 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,173 | △10,303 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 79 | 23 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △913 | △657 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20,031 | △26 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 283 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △150 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,619 | △3,568 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 483 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △231 | △600 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △919 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,238 | △9,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,605 | △2,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,216 | 5,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,824 | 36,706 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 664 | 82 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,706 | ※1 42,271 | |||||||||
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