有価証券報告書-第195期(2024/12/01-2025/11/30)
(有価証券関係)
前連結会計年度
1 満期保有目的の債券(2024年11月30日)
2 その他有価証券(2024年11月30日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,811百万円)及び非上場の関係会社株式(連結貸借対照表計上額 166百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
4 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券の株式について減損処理を実施しておりません。
なお、時価のある有価証券については、期末日前1ヶ月の市場価格の平均等が、時価評価されていない有価証券については、期末日における1株当たり純資産が、それぞれ取得価額の50%以上下落した場合は原則としてすべて減損処理を行い、時価のある有価証券について30～50%程度下落した銘柄については個別に回復可能性を判定し、減損処理を行っております。
当連結会計年度
1 満期保有目的の債券(2025年11月30日)
2 その他有価証券(2025年11月30日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,811百万円)及び非上場の関係会社株式(連結貸借対照表計上額 4,087百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日)
4 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券の株式について減損処理を実施しておりません。
なお、時価のある有価証券については、期末日前1ヶ月の市場価格の平均等が、時価評価されていない有価証券については、期末日における1株当たり純資産が、それぞれ取得価額の50%以上下落した場合は原則としてすべて減損処理を行い、時価のある有価証券について30～50%程度下落した銘柄については個別に回復可能性を判定し、減損処理を行っております。
前連結会計年度
1 満期保有目的の債券(2024年11月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | |
| (3) その他 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 小計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 合計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
2 その他有価証券(2024年11月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 23,895 | 7,857 | 16,037 |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 23,895 | 7,857 | 16,037 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 827 | 1,219 | △391 |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 827 | 1,219 | △391 | |
| 合計 | 24,723 | 9,077 | 15,645 | |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,811百万円)及び非上場の関係会社株式(連結貸借対照表計上額 166百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| (1) 株式 | 1,358 | 1,015 | - |
| (2) 債券 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 1,358 | 1,015 | - |
4 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券の株式について減損処理を実施しておりません。
なお、時価のある有価証券については、期末日前1ヶ月の市場価格の平均等が、時価評価されていない有価証券については、期末日における1株当たり純資産が、それぞれ取得価額の50%以上下落した場合は原則としてすべて減損処理を行い、時価のある有価証券について30～50%程度下落した銘柄については個別に回復可能性を判定し、減損処理を行っております。
当連結会計年度
1 満期保有目的の債券(2025年11月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | |
| (3) その他 | 1,300 | 1,301 | 1 | |
| 小計 | 1,300 | 1,301 | 1 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | |
| (3) その他 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 小計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 合計 | 2,300 | 2,301 | 1 | |
2 その他有価証券(2025年11月30日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 30,243 | 7,716 | 22,527 |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 30,243 | 7,716 | 22,527 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 924 | 1,189 | △264 |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 924 | 1,189 | △264 | |
| 合計 | 31,167 | 8,905 | 22,262 | |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,811百万円)及び非上場の関係会社株式(連結貸借対照表計上額 4,087百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| (1) 株式 | 1,354 | 995 | - |
| (2) 債券 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 1,354 | 995 | - |
4 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券の株式について減損処理を実施しておりません。
なお、時価のある有価証券については、期末日前1ヶ月の市場価格の平均等が、時価評価されていない有価証券については、期末日における1株当たり純資産が、それぞれ取得価額の50%以上下落した場合は原則としてすべて減損処理を行い、時価のある有価証券について30～50%程度下落した銘柄については個別に回復可能性を判定し、減損処理を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
