利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,474百万円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は2,324百万円の収入超過)となりました。これは主な減少要因として仕入債務の減少額3,445百万円、法人税等の支払額1,168百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益2,906百万円、減価償却費3,027百万円、売上債権の減少額1,257百万円などの増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,234百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は4,766百万円の支出超過)となりました。これは有形固定資産の取得による支出898百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,658百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は2,109百万円の支出超過)となりました。これは主に配当金の支払額1,960百万円、リース債務の返済による支出1,257百万円などによるものです。

2019/11/08 11:17