営業活動によるキャッシュ・フローは、2,393百万円の収入超過(前連結会計年度は2,371百万円の収入超過)となりました。これは増加要因として税金等調整前当期純利益5,565百万円、減価償却費5,201百万円となりEBITDAが10,767百万円増加したことに加え、売掛債権の減少1,720百万円、たな卸資産の減少2,413百万円がありました。一方で、減少要因として仕入債務の減少4,840百万円、持分変動利益6,419百万円などがあったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の収入超過(前連結会計年度は5,949百万円の支出超過)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,541百万円、投資有価証券の売却による収入1,822百万円、差入保証金の回収による収入985百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フロ-は、2,586百万円の支出超過(前連結会計年度は4,128百万円の支出超過)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出424百万円、リース債務の返済による支出2,130百万円によるなどにより、返済が借入を上回ったためです。
2021/06/17 13:39
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