財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、579百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は484百万円の支出超過)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出635百万円、差入保証金の差入による支出705百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,058百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は316百万円の収入超過)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出1,000百万円、リース債務の返済による支出1,057百万円などによるものです。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/11/10 11:21