利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは9,131百万円(前連結会計年度比4,890百万円の収入増)となりました。主な要因は、売上債権の増加1,352百万円があったものの、税金等調整前当期純利益7,584百万円の計上のほか、仕入債務の増加1,521百万円、減価償却費の計上1,471百万円等があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは5,981百万円(前連結会計年度比3,208百万円の支出増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出4,191百万円、固定資産の取得による支出1,390百万円等によるものであります。

2018/06/28 10:47