営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は10億14百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益7億4百万円、仕入債務の増加4億17百万円、退職給付引当金の増加2億3百万円等による資金の増加、法人税等の支払額2億70百万円、売上債権の増加2億23百万円及びたな卸資産の増加1億33百万円等による資金の減少によるものであります。

2014/06/27 11:31