9980 MRK HD

9980
2024/04/19
時価
108億円
PER 予
20.45倍
2009年以降
赤字-516.66倍
(2009-2023年)
PBR
0.78倍
2009年以降
0.37-4.7倍
(2009-2023年)
配当 予
0.93%
ROE 予
3.79%
ROA 予
3.08%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 13:20
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9776万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億652万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億2854万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
個別
2Q-1,011-209-133-1,221-512,111
通期-851-246-261-1,097-912,105
2016年
3月期
連結
2Q-1,37374533-1,299-671,409
通期-81853-73-766-1071,334
2017年
3月期
連結
2Q271,3343,0441,360-705,735
通期2031,2962,6781,498-1135,507
2018年
3月期
連結
2Q-678-1986,137-876-3710,768
通期-1,532-7036,019-2,235-1869,291
2019年
3月期
連結
2Q-2,187-437-545-2,624-3816,121
通期-3,001-1,200-730-4,200-7884,360
2020年
3月期
連結
2Q1,048-372-158676-3414,943
通期2,546-1,810-248735-1,8164,913
2021年
3月期
連結
2Q1,522-7071,123815-2096,850
通期2,944-1,0024241,942-5927,280
2022年
3月期
連結
2Q186-578-615-392-2586,256
通期102-1,292-783-1,190-4405,290
2023年
3月期
連結
2Q37-2,017-204-1,980-3653,105
通期-265-2,229-239-2,494-5762,557
2024年
3月期
連結
2Q-107329-198222-1232,581
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(個)
-8億5069万
2016年3月(連)
-8億1844万
2017年3月(連) プラ転
2億285万
2018年3月(連) マイ転
-15億3237万
2019年3月(連) -95.81%
-30億56万
2020年3月(連) プラ転
25億4551万
2021年3月(連) +15.65%
29億4397万
2022年3月(連) -96.54%
1億172万
2023年3月(連) マイ転
-2億6453万

投資活動によるCF#3

2015年3月(個)資金投入
-2億4620万
2016年3月(連)資金回収
5279万
2017年3月(連)回収+999.99%
12億9553万
2018年3月(連)資金投入
-7億300万
2019年3月(連)投入+70.63%
-11億9951万
2020年3月(連)投入+50.92%
-18億1034万
2021年3月(連)投入-44.67%
-10億169万
2022年3月(連)投入+28.96%
-12億9178万
2023年3月(連)投入+72.58%
-22億2930万

財務活動によるCF#4

2015年3月(個)返済還元
-2億6148万
2016年3月(連)返済還元
-7299万
2017年3月(連)資金調達
26億7819万
2018年3月(連)資金調達
60億1856万
2019年3月(連)返済還元
-7億3013万
2020年3月(連)返済還元
-2億4784万
2021年3月(連)資金調達
4億2416万
2022年3月(連)返済還元
-7億8297万
2023年3月(連)返済還元
-2億3904万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(個)
-10億9689万
2016年3月(連)
-7億6565万
2017年3月(連) プラ転
14億9838万
2018年3月(連) マイ転
-22億3537万
2019年3月(連) -87.89%
-42億7万
2020年3月(連) プラ転
7億3517万
2021年3月(連) +164.19%
19億4227万
2022年3月(連) マイ転
-11億9006万
2023年3月(連) -109.56%
-24億9384万

設備投資#6#7*

2015年3月(個)
-9129万
2016年3月(連)増加+16.84%
-1億666万
2017年3月(連)増加+5.98%
-1億1303万
2018年3月(連)増加+64.19%
-1億8559万
2019年3月(連)増加+324.57%
-7億8800万
2020年3月(連)増加+130.46%
-18億1600万
2021年3月(連)減少-67.4%
-5億9200万
2022年3月(連)減少-25.68%
-4億4000万
2023年3月(連)増加+30.91%
-5億7600万

現金等#8

2015年3月(個)
21億540万
2016年3月(連) -36.64%
13億3405万
2017年3月(連) +312.83%
55億732万
2018年3月(連) +68.7%
92億9103万
2019年3月(連) -53.07%
43億5986万
2020年3月(連) +12.68%
49億1283万
2021年3月(連) +48.18%
72億7959万
2022年3月(連) -27.34%
52億8953万
2023年3月(連) -51.67%
25億5664万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-5.46%
2016年3月(連)
-6.07%
2017年3月(連)
1.51%
2018年3月(連)
-10.27%
2019年3月(連)
-16.18%
2020年3月(連)
13.45%
2021年3月(連)
16.06%
2022年3月(連)
0.54%
2023年3月(連)
-1.35%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高