キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9776万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億652万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億2854万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -1,011 | -209 | -133 | -1,221 | -51 | 2,111 | 通期 | -851 | -246 | -261 | -1,097 | -91 | 2,105 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,373 | 74 | 533 | -1,299 | -67 | 1,409 | 通期 | -818 | 53 | -73 | -766 | -107 | 1,334 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27 | 1,334 | 3,044 | 1,360 | -70 | 5,735 | 通期 | 203 | 1,296 | 2,678 | 1,498 | -113 | 5,507 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -678 | -198 | 6,137 | -876 | -37 | 10,768 | 通期 | -1,532 | -703 | 6,019 | -2,235 | -186 | 9,291 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,187 | -437 | -545 | -2,624 | -381 | 6,121 | 通期 | -3,001 | -1,200 | -730 | -4,200 | -788 | 4,360 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,048 | -372 | -158 | 676 | -341 | 4,943 | 通期 | 2,546 | -1,810 | -248 | 735 | -1,816 | 4,913 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,522 | -707 | 1,123 | 815 | -209 | 6,850 | 通期 | 2,944 | -1,002 | 424 | 1,942 | -592 | 7,280 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 186 | -578 | -615 | -392 | -258 | 6,256 | 通期 | 102 | -1,292 | -783 | -1,190 | -440 | 5,290 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -2,017 | -204 | -1,980 | -365 | 3,105 | 通期 | -265 | -2,229 | -239 | -2,494 | -576 | 2,557 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -107 | 329 | -198 | 222 | -123 | 2,581 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -10億9689万
- 2016年3月（連）
- -7億6565万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億9838万
- 2018年3月（連） マイ転
- -22億3537万
- 2019年3月（連） -87.89%
- -42億7万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億3517万
- 2021年3月（連） +164.19%
- 19億4227万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億9006万
- 2023年3月（連） -109.56%
- -24億9384万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -5.46%
- 2016年3月（連）
- -6.07%
- 2017年3月（連）
- 1.51%
- 2018年3月（連）
- -10.27%
- 2019年3月（連）
- -16.18%
- 2020年3月（連）
- 13.45%
- 2021年3月（連）
- 16.06%
- 2022年3月（連）
- 0.54%
- 2023年3月（連）
- -1.35%