MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,439 | 420,374 |
| 減価償却費 | 182,555 | 200,291 |
| 減損損失 | 3,682 | 1,028 |
| 長期前払費用償却額 | 10,254 | 9,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,845 | 12,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,328 | 123,690 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | 11,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -132,445 | -94,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,907 | － |
| 受取利息 | -3,550 | -47,758 |
| 支払利息 | 1,224 | 283 |
| 助成金収入 | -13,278 | -2,022 |
| 受取保険金 | － | -545 |
| 災害による損失 | － | 20,765 |
| 受取補償金 | － | -25,373 |
| 固定資産除却損 | 4,411 | 1,234 |
| 賃貸借契約解約損 | 266 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,968 | -997,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,142 | 198,229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,558 | 3,937 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,823 | -92 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,999 | -5,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,387 | 282,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,768 | -127,369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,568 | -5,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,032 | 579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,938 | 1,328 |
| その他 | 43,676 | 44,272 |
| 小計 | 325,544 | 25,198 |
| 利息の受取額 | 3,033 | 46,510 |
| 利息の支払額 | -786 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -149,425 | -62,749 |
| 補償金の受取額 | － | 25,373 |
| 保険金の受取額 | － | 545 |
| 助成金の受取額 | 7,792 | 2,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,158 | 36,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,000,000 | -5,000,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,300,000 | -3,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 500,000 | 4,350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,529 | -316,985 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,577 | -28,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,048 | -48,342 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,262 | -19,542 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,545 | 51,748 |
| その他 | -5,039 | -4,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,911 | -2,017,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,043 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,555 | -23,105 |
| 配当金の支払額 | -100,756 | -100,749 |
| 株主優待費用による支出 | -35,787 | -79,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,142 | -203,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,006,895 | -2,184,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,289,538 | 3,105,479 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,018 | － |
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