MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,931 | 331,439 |
| 減価償却費 | 199,632 | 182,555 |
| 減損損失 | 291 | 3,682 |
| 長期前払費用償却額 | 9,279 | 10,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,317 | 8,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,260 | -87,328 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -7,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | -70,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -159,253 | -132,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,620 | -1,907 |
| 受取利息 | -2,016 | -3,550 |
| 支払利息 | 2,626 | 1,224 |
| 助成金収入 | -40,701 | -13,278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | － |
| 固定資産除却損 | 7,465 | 4,411 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,388 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,430,160 | -66,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 306,048 | 127,142 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 131,995 | 11,558 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,192 | 13,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 160,539 | 20,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,588 | 76,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,001 | -76,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76,992 | -34,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,469 | 53,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369,472 | -76,938 |
| その他 | 87,507 | 50,676 |
| 小計 | 1,761,051 | 325,544 |
| 利息の受取額 | 2,016 | 3,033 |
| 利息の支払額 | -4,570 | -786 |
| 法人税等の支払額 | -275,958 | -149,425 |
| 助成金の受取額 | 39,136 | 7,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,674 | 186,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 1,500,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,919 | -192,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,134 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,701 | -25,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,292 | -65,048 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,160 | -14,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,730 | 24,545 |
| その他 | -5,862 | -5,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,071 | -577,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,121 | -1,043 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,992 | -27,555 |
| 配当金の支払額 | -100,775 | -100,756 |
| 株主優待費用による支出 | -42,534 | -35,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,576 | -615,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,936,794 | -1,006,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,279,592 | 6,255,677 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -17,018 |
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