四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 258,931 | 331,439 |
減価償却費 | 199,632 | 182,555 |
減損損失 | 291 | 3,682 |
長期前払費用償却額 | 9,279 | 10,254 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,317 | 8,845 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,260 | -87,328 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -7,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 27,000 | -70,000 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -159,253 | -132,445 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -108,620 | -1,907 |
受取利息 | -2,016 | -3,550 |
支払利息 | 2,626 | 1,224 |
助成金収入 | -40,701 | -13,278 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -124 | - |
固定資産除却損 | 7,465 | 4,411 |
賃貸借契約解約損 | 4,388 | 266 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,430,160 | -66,968 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 306,048 | 127,142 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 131,995 | 11,558 |
前払費用の増減額(△は増加) | 7,192 | 13,823 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 160,539 | 20,999 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,588 | 76,387 |
未払金の増減額(△は減少) | -125,001 | -76,768 |
未払費用の増減額(△は減少) | -76,992 | -34,568 |
前受金の増減額(△は減少) | -9,469 | 53,032 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -369,472 | -76,938 |
その他 | 87,507 | 50,676 |
小計 | 1,761,051 | 325,544 |
利息の受取額 | 2,016 | 3,033 |
利息の支払額 | -4,570 | -786 |
法人税等の支払額 | -275,958 | -149,425 |
助成金の受取額 | 39,136 | 7,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,674 | 186,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社貸付けによる支出 | -500,000 | -1,000,000 |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 1,500,000 |
貸付けによる支出 | - | -1,300,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -163,919 | -192,529 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,134 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -10,701 | -25,577 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,292 | -65,048 |
差入保証金の差入による支出 | -18,160 | -14,262 |
差入保証金の回収による収入 | 14,730 | 24,545 |
その他 | -5,862 | -5,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,071 | -577,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300,000 | -450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,121 | -1,043 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,992 | -27,555 |
配当金の支払額 | -100,775 | -100,756 |
株主優待費用による支出 | -42,534 | -35,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,576 | -615,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,936,794 | -1,006,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,279,592 | 6,255,677 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -17,018 |