MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,895 | 258,931 |
| 減価償却費 | 152,393 | 199,632 |
| 減損損失 | 3,191 | 291 |
| 長期前払費用償却額 | 6,669 | 9,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,497 | 43,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,240 | -25,260 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 97,902 | 27,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -30,824 | -159,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -648 | -108,620 |
| 受取利息 | -32 | -2,016 |
| 支払利息 | 104 | 2,626 |
| 助成金収入 | － | -40,701 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 247 | -124 |
| 固定資産除却損 | 3,012 | 7,465 |
| 賃貸借契約解約損 | 885 | 4,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733,609 | 1,430,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,693 | 306,048 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,273 | 131,995 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,723 | 7,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 233,113 | 160,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,619 | 6,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171,686 | -125,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135,450 | -76,992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,609 | -9,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,825 | -369,472 |
| その他 | 73,041 | 87,507 |
| 小計 | 1,251,606 | 1,761,051 |
| 利息の受取額 | 32 | 2,016 |
| 利息の支払額 | -104 | -4,570 |
| 法人税等の支払額 | -203,203 | -275,958 |
| 助成金の受取額 | － | 39,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,330 | 1,521,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,245 | -163,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 22,134 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,927 | -10,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,479 | -45,292 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,207 | -18,160 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,935 | 14,730 |
| その他 | -20,724 | -5,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,422 | -707,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,888 | -3,121 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,541 | -30,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -100,626 | -100,775 |
| 株主優待費用による支出 | -24,315 | -42,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,392 | 1,122,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | -384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,234 | 1,936,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,943,093 | 6,849,626 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,989 | － |
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