- 9980
- 2026/09/03
- 時価
- 96億円
- PER 予
- 6.7倍
- 2009年以降
- 赤字-516.66倍
（2009-2026年） - PBR
- 0.59倍
- 2009年以降
- 0.37-4.7倍
（2009-2026年） - 配当 予
- 1.05%
- ROE 予
- 8.81%
- ROA 予
- 7.04%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -574,060 | 651,895 |
| 減価償却費 | 122,837 | 152,393 |
| 減損損失 | 1,777 | 3,191 |
| のれん償却額 | 17,969 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2,774 | 6,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -809 | 15,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 579 | -22,240 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 59,000 | 97,902 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 125,215 | -30,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,134 | -648 |
| 受取利息 | -1,125 | -32 |
| 受取配当金 | -16,012 | － |
| 支払利息 | 3,324 | 104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 247 |
| 固定資産除却損 | 5,377 | 3,012 |
| 賃貸借契約解約損 | 442 | 885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,204,275 | 733,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,415 | -2,693 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,165 | -9,273 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,158 | 25,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,501 | 233,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,448 | -362,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,666 | -171,686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,228 | -135,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,580 | 45,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,825 | -55,825 |
| その他 | -97,972 | 73,041 |
| 小計 | -1,841,859 | 1,251,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,072 | 32 |
| 利息の支払額 | -3,324 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -358,225 | -203,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,187,338 | 1,048,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,311 | -128,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 225 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,847 | -14,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,362 | -212,479 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,625 | -12,207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,257 | 15,935 |
| その他 | -6,077 | -20,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,967 | -372,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,976 | -4,888 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,325 | -28,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -20 |
| 配当金の支払額 | -100,501 | -100,626 |
| 株主優待費用による支出 | -9,115 | -24,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,419 | -158,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,170,231 | 517,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,359,868 | 4,943,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 65,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
