四半期報告書-第43期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -574,060 | 651,895 |
減価償却費 | 122,837 | 152,393 |
減損損失 | 1,777 | 3,191 |
のれん償却額 | 17,969 | - |
長期前払費用償却額 | 2,774 | 6,669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -809 | 15,497 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 579 | -22,240 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 59,000 | 97,902 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 125,215 | -30,824 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,134 | -648 |
受取利息 | -1,125 | -32 |
受取配当金 | -16,012 | - |
支払利息 | 3,324 | 104 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 247 |
固定資産除却損 | 5,377 | 3,012 |
賃貸借契約解約損 | 442 | 885 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,204,275 | 733,609 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -245,415 | -2,693 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12,165 | -9,273 |
前払費用の増減額(△は増加) | -37,158 | 25,723 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 14,501 | 233,113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -172,448 | -362,619 |
未払金の増減額(△は減少) | 124,666 | -171,686 |
未払費用の増減額(△は減少) | 50,228 | -135,450 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,580 | 45,609 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,825 | -55,825 |
その他 | -97,972 | 73,041 |
小計 | -1,841,859 | 1,251,606 |
利息及び配当金の受取額 | 16,072 | 32 |
利息の支払額 | -3,324 | -104 |
法人税等の支払額 | -358,225 | -203,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,187,338 | 1,048,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社株式の取得による支出 | -10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -346,311 | -128,245 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 225 |
資産除去債務の履行による支出 | -9,847 | -14,927 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,362 | -212,479 |
差入保証金の差入による支出 | -46,625 | -12,207 |
差入保証金の回収による収入 | 16,257 | 15,935 |
その他 | -6,077 | -20,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,967 | -372,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -395,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,976 | -4,888 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,325 | -28,541 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -20 |
配当金の支払額 | -100,501 | -100,626 |
株主優待費用による支出 | -9,115 | -24,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,419 | -158,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | -280 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,170,231 | 517,234 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,359,868 | 4,943,093 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 65,989 |