四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 806,195 | -574,060 |
減価償却費 | 49,990 | 122,837 |
減損損失 | 248 | 1,777 |
のれん償却額 | - | 17,969 |
長期前払費用償却額 | 1,233 | 2,774 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84,941 | -809 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,852 | 579 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -2,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -21,000 | 59,000 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 60,874 | 125,215 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -195,913 | 1,134 |
受取利息 | -350 | -1,125 |
受取配当金 | -9,819 | -16,012 |
支払利息 | - | 3,324 |
固定資産除却損 | 3,129 | 5,377 |
賃貸借契約解約損 | 312 | 442 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,566,910 | -1,204,275 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,598 | -245,415 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -117,012 | -12,165 |
前払費用の増減額(△は増加) | 4,958 | -37,158 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 14,501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,239 | -172,448 |
未払金の増減額(△は減少) | 147,239 | 124,666 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,752 | 50,228 |
前受金の増減額(△は減少) | 21,349 | 10,580 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -60,624 | -18,825 |
その他 | 123,834 | -97,972 |
小計 | -613,359 | -1,841,859 |
利息及び配当金の受取額 | 9,849 | 16,072 |
利息の支払額 | - | -3,324 |
法人税等の支払額 | -74,744 | -358,225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -678,254 | -2,187,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社貸付けによる支出 | -150,000 | - |
子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,873 | -346,311 |
資産除去債務の履行による支出 | -13,138 | -9,847 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,168 | -34,362 |
差入保証金の差入による支出 | -12,605 | -46,625 |
差入保証金の回収による収入 | 26,870 | 16,257 |
その他 | -2,069 | -6,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,984 | -436,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -395,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -4,976 |
株式の発行による収入 | 5,534,940 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,688 | -35,325 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 612,563 | - |
配当金の支払額 | -53 | -100,501 |
その他 | - | -9,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,136,743 | -545,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -306 | -505 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,260,197 | -3,170,231 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,767,525 | 6,120,806 |