MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 806,195 | -574,060 |
| 減価償却費 | 49,990 | 122,837 |
| 減損損失 | 248 | 1,777 |
| のれん償却額 | － | 17,969 |
| 長期前払費用償却額 | 1,233 | 2,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,941 | -809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,852 | 579 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | 59,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 60,874 | 125,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195,913 | 1,134 |
| 受取利息 | -350 | -1,125 |
| 受取配当金 | -9,819 | -16,012 |
| 支払利息 | － | 3,324 |
| 固定資産除却損 | 3,129 | 5,377 |
| 賃貸借契約解約損 | 312 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,566,910 | -1,204,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,598 | -245,415 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -117,012 | -12,165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,958 | -37,158 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 14,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,239 | -172,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147,239 | 124,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,752 | 50,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,349 | 10,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,624 | -18,825 |
| その他 | 123,834 | -97,972 |
| 小計 | -613,359 | -1,841,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,849 | 16,072 |
| 利息の支払額 | － | -3,324 |
| 法人税等の支払額 | -74,744 | -358,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -678,254 | -2,187,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,873 | -346,311 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,138 | -9,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,168 | -34,362 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,605 | -46,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,870 | 16,257 |
| その他 | -2,069 | -6,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,984 | -436,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -395,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,976 |
| 株式の発行による収入 | 5,534,940 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,688 | -35,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 612,563 | － |
| 配当金の支払額 | -53 | -100,501 |
| その他 | － | -9,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,136,743 | -545,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -306 | -505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,260,197 | -3,170,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,767,525 | 6,120,806 |
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