四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -20,092 | 806,195 |
減価償却費 | 64,842 | 49,990 |
減損損失 | 15,216 | 248 |
長期前払費用償却額 | 1,231 | 1,233 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | 84,941 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,577 | 44,852 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -6,000 | -2,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -21,000 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 60,874 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76,936 | -195,913 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 177,514 | - |
受取利息 | -22 | -350 |
支払利息 | 485 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -411,139 | - |
固定資産除却損 | 423 | 3,129 |
賃貸借契約解約損 | 233 | 312 |
売上債権の増減額(△は増加) | 226,315 | -1,566,910 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -118,236 | 45,598 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -117,012 |
前払費用の増減額(△は増加) | 2,659 | 4,958 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,963 | -39,239 |
未払金の増減額(△は減少) | 77,786 | 147,239 |
未払費用の増減額(△は減少) | -32,239 | 4,752 |
前受金の増減額(△は減少) | -67,774 | 21,349 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 88,679 | -60,624 |
その他 | 67,750 | 123,834 |
小計 | 101,985 | -603,540 |
利息の受取額 | 22 | 30 |
利息の支払額 | -524 | - |
法人税等の支払額 | -74,696 | -74,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,787 | -678,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社貸付けによる支出 | - | -150,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,499 | -23,873 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,201,429 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,750,000 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -14,799 | -13,138 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -13,168 |
差入保証金の差入による支出 | -51,138 | -12,605 |
差入保証金の回収による収入 | 20,778 | 26,870 |
その他 | -2,201 | -2,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,710 | -197,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
株式の発行による収入 | 2,750,000 | 5,534,940 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,720 | -10,688 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -17 |
自己株式の売却による収入 | - | 612,563 |
配当金の支払額 | -98 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,044,164 | 6,136,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,491 | -306 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,401,170 | 5,260,197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,735,228 | 10,767,525 |