MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,092 | 806,195 |
| 減価償却費 | 64,842 | 49,990 |
| 減損損失 | 15,216 | 248 |
| 長期前払費用償却額 | 1,231 | 1,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 84,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,577 | 44,852 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -21,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 60,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,936 | -195,913 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 177,514 | － |
| 受取利息 | -22 | -350 |
| 支払利息 | 485 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -411,139 | － |
| 固定資産除却損 | 423 | 3,129 |
| 賃貸借契約解約損 | 233 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,315 | -1,566,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,236 | 45,598 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -117,012 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,659 | 4,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,963 | -39,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,786 | 147,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,239 | 4,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,774 | 21,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,679 | -60,624 |
| その他 | 67,750 | 123,834 |
| 小計 | 101,985 | -603,540 |
| 利息の受取額 | 22 | 30 |
| 利息の支払額 | -524 | － |
| 法人税等の支払額 | -74,696 | -74,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,787 | -678,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,499 | -23,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,201,429 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,750,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,799 | -13,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -13,168 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,138 | -12,605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,778 | 26,870 |
| その他 | -2,201 | -2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,710 | -197,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,750,000 | 5,534,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,720 | -10,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 612,563 |
| 配当金の支払額 | -98 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,044,164 | 6,136,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,491 | -306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,401,170 | 5,260,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,735,228 | 10,767,525 |
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