四半期報告書-第40期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,648,953 | -20,092 |
減価償却費 | 99,602 | 64,842 |
減損損失 | 2,659,959 | 15,216 |
長期前払費用償却額 | 1,991 | 1,231 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,549 | -21,577 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -6,000 | -6,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -56,000 | -2,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28,497 | 76,936 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 177,514 |
受取利息 | -236 | -22 |
支払利息 | 1,025 | 485 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -411,139 |
固定資産除却損 | 2,353 | 423 |
賃貸借契約解約損 | 348 | 233 |
売上債権の増減額(△は増加) | 505,414 | 226,315 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 259,705 | -118,236 |
前払費用の増減額(△は増加) | -20,948 | 2,659 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -813,936 | -18,963 |
未払金の増減額(△は減少) | -13,474 | 77,786 |
未払費用の増減額(△は減少) | -86,029 | -32,239 |
前受金の増減額(△は減少) | -11,746 | -67,774 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -199,644 | 88,679 |
その他 | 75,012 | 67,750 |
小計 | -1,314,594 | 101,985 |
利息の受取額 | 247 | 22 |
利息の支払額 | -925 | -524 |
法人税等の支払額 | -57,522 | -74,696 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,794 | 26,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -42,101 | -67,499 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,201,429 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,750,000 |
有形固定資産の除却による支出 | -14,271 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -14,799 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,505 | -2,858 |
差入保証金の差入による支出 | -8,694 | -51,138 |
差入保証金の回収による収入 | 15,636 | 20,778 |
その他 | -2,318 | -2,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,745 | 1,333,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 300,000 |
株式の発行による収入 | - | 2,750,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,356 | -5,720 |
自己株式の取得による支出 | - | -17 |
配当金の支払額 | -60,688 | -98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,954 | 3,044,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | -3,491 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -765,109 | 4,401,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,387 | 5,735,228 |