MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,648,953 | -20,092 |
| 減価償却費 | 99,602 | 64,842 |
| 減損損失 | 2,659,959 | 15,216 |
| 長期前払費用償却額 | 1,991 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,549 | -21,577 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -56,000 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,497 | 76,936 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 177,514 |
| 受取利息 | -236 | -22 |
| 支払利息 | 1,025 | 485 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -411,139 |
| 固定資産除却損 | 2,353 | 423 |
| 賃貸借契約解約損 | 348 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,414 | 226,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259,705 | -118,236 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,948 | 2,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -813,936 | -18,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,474 | 77,786 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -86,029 | -32,239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,746 | -67,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,644 | 88,679 |
| その他 | 75,012 | 67,750 |
| 小計 | -1,314,594 | 101,985 |
| 利息の受取額 | 247 | 22 |
| 利息の支払額 | -925 | -524 |
| 法人税等の支払額 | -57,522 | -74,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,794 | 26,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,101 | -67,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,201,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,750,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,271 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,505 | -2,858 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,694 | -51,138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,636 | 20,778 |
| その他 | -2,318 | -2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,745 | 1,333,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,750,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,356 | -5,720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -60,688 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,954 | 3,044,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | -3,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,109 | 4,401,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,387 | 5,735,228 |
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