四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -3,648,953 |
減価償却費 | 99,602 |
減損損失 | 2,659,959 |
長期前払費用償却額 | 1,991 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,549 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -6,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -56,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28,497 |
受取利息 | -236 |
支払利息 | 1,025 |
固定資産除却損 | 2,353 |
賃貸借契約解約損 | 348 |
売上債権の増減額(△は増加) | 505,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 259,705 |
前払費用の増減額(△は増加) | -20,948 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -813,936 |
未払金の増減額(△は減少) | -13,474 |
未払費用の増減額(△は減少) | -86,029 |
前受金の増減額(△は減少) | -11,746 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -199,644 |
その他 | 75,012 |
小計 | -1,314,594 |
利息の受取額 | 247 |
利息の支払額 | -925 |
法人税等の支払額 | -57,522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,101 |
有形固定資産の除却による支出 | -14,271 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,505 |
差入保証金の差入による支出 | -8,694 |
差入保証金の回収による収入 | 15,636 |
その他 | -2,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,356 |
配当金の支払額 | -60,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -765,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,387 |