四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,648,953 |
| 減価償却費 | 99,602 |
| 減損損失 | 2,659,959 |
| 長期前払費用償却額 | 1,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,549 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -56,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,497 |
| 受取利息 | -236 |
| 支払利息 | 1,025 |
| 固定資産除却損 | 2,353 |
| 賃貸借契約解約損 | 348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259,705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -813,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -86,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,644 |
| その他 | 75,012 |
| 小計 | -1,314,594 |
| 利息の受取額 | 247 |
| 利息の支払額 | -925 |
| 法人税等の支払額 | -57,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,101 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,694 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,636 |
| その他 | -2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,356 |
| 配当金の支払額 | -60,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,387 |