MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 193,246 | -463,844 |
| 減価償却費 | 114,576 | 111,621 |
| 減損損失 | 457 | 897 |
| 長期前払費用償却額 | 2,403 | 2,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160,000 | -119,804 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -6,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 48,000 | 41,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113,149 | － |
| 受取利息 | -262 | -262 |
| 支払利息 | 418 | － |
| 固定資産除却損 | 544 | 1,365 |
| 賃貸借契約解約損 | 452 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,778 | 72,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,563 | 44,831 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 68,071 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,727 | -17,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | -282,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,477 | 23,487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,351 | -33,098 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,631 | -130,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,446 | 52,659 |
| その他 | -41,190 | -520 |
| 小計 | 122,413 | -635,353 |
| 利息の受取額 | 265 | 253 |
| 利息の支払額 | -795 | － |
| 法人税等の支払額 | -163,738 | -376,847 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,769 | -1,011,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,536 | -38,697 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,685 | -17,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,991 | -12,172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,726 | -7,794 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,772 | 21,389 |
| その他 | -1,249 | -4,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,416 | -209,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,458 | -11,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -30 |
| 配当金の支払額 | -121,138 | -121,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,837 | -132,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,023 | -1,353,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,745,689 | 2,110,683 |
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