四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前四半期純利益 | 193,246 |
減価償却費 | 114,576 |
減損損失 | 457 |
長期前払費用償却額 | 2,403 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -116 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -160,000 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -4,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 48,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 113,149 |
受取利息 | -262 |
支払利息 | 418 |
固定資産除却損 | 544 |
賃貸借契約解約損 | 452 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,563 |
前払費用の増減額(△は増加) | -16,727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 259 |
未払金の増減額(△は減少) | -83,477 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,351 |
前受金の増減額(△は減少) | -42,631 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,446 |
その他 | -41,190 |
小計 | 122,413 |
利息の受取額 | 265 |
利息の支払額 | -795 |
法人税等の支払額 | -163,738 |
法人税等の還付額 | 85 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -38,536 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,685 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,991 |
差入保証金の差入による支出 | -12,726 |
差入保証金の回収による収入 | 9,772 |
その他 | -1,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -88,200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,458 |
自己株式の取得による支出 | -40 |
配当金の支払額 | -121,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,837 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -323,023 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,068,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,745,689 |