MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -654,750 | 581,554 |
| 減価償却費 | 138,831 | 123,256 |
| 減損損失 | 10,420 | 3,294 |
| 長期前払費用償却額 | 2,268 | 2,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,803 | -60,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -104,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 623,191 | -432,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -427 |
| 支払利息 | 15,621 | 5,549 |
| 固定資産除却損 | 7,267 | 152 |
| 賃貸借契約解約損 | 241 | 130 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 275,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,735 | -47,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,057 | -191,809 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -70,072 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,196 | -37,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,916 | -384,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,624 | -23,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,150 | -25,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,318 | -152,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,016 | -115,962 |
| その他 | -24,080 | -97 |
| 小計 | 171,518 | -932,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 430 |
| 利息の支払額 | -15,738 | -5,730 |
| 法人税等の支払額 | -481,675 | -926,579 |
| 法人税等の還付額 | 483 | 1,012 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,902 | -1,873,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,543 | -25,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,252 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,256 | -1,774 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135 | -15,823 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,516 | 3,551 |
| その他 | -1,502 | -1,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,086 | -40,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,932 | -141,932 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,994 | -9,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -75,626 | -166,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,560 | -318,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,549 | -2,232,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,141,365 | 2,443,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,815 | 1,662,530 |
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