MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 359,259 | -654,750 |
| 減価償却費 | 173,727 | 138,831 |
| 減損損失 | 4,422 | 10,420 |
| 長期前払費用償却額 | 3,297 | 2,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,588 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,923 | -12,803 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | -6,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 110,000 | 50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 377,944 | 623,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,998 | -519 |
| 支払利息 | 35,409 | 15,621 |
| 固定資産除却損 | 7,466 | 7,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,500 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 14,483 | 241 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 275,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,792 | 262,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,387 | -49,057 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,072 | 22,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,240 | -241,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,291 | -63,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,927 | -75,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,747 | -60,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,588 | -48,016 |
| その他 | 86,215 | -24,080 |
| 小計 | 1,210,896 | 171,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,099 | 509 |
| 利息の支払額 | -38,251 | -15,738 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -83,729 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,116 | -481,675 |
| 法人税等の還付額 | 1,708 | 483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,606 | -324,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,112 | -22,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -12,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,121 | -8,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,920 | -135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,366 | 24,516 |
| その他 | -667 | -1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,182 | -20,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,266 | -176,932 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,205 | -9,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -8 |
| 配当金の支払額 | -75,731 | -75,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,238 | -352,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712,549 | -697,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,158,828 | 3,871,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,871,378 | 2,443,815 |
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