四半期報告書-第47期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 420,374 | -25,503 |
| 減価償却費 | 200,291 | 174,826 |
| 減損損失 | 1,028 | 236 |
| 長期前払費用償却額 | 9,489 | 9,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,493 | -20,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,690 | -162,936 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 9,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -94,469 | -96,456 |
| 受取利息 | -47,758 | -58,068 |
| 支払利息 | 283 | 287 |
| 助成金収入 | -2,022 | -1,403 |
| 受取保険金 | -545 | － |
| 災害による損失 | 20,765 | － |
| 受取補償金 | -25,373 | － |
| 固定資産除却損 | 1,234 | 575 |
| 賃貸借契約解約損 | 156 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997,867 | 93,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198,229 | -210,049 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,937 | -23,499 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -92 | 265 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,522 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,240 | 271,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,369 | 177,807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,172 | -30,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 579 | -2,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,328 | -110,951 |
| その他 | 44,272 | 68,034 |
| 小計 | 25,198 | 62,073 |
| 利息の受取額 | 46,510 | 56,559 |
| 利息の支払額 | -283 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -62,749 | -226,249 |
| 補償金の受取額 | 25,373 | － |
| 保険金の受取額 | 545 | － |
| 助成金の受取額 | 2,022 | 1,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,617 | -106,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -5,000,000 | -2,000,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,985 | -111,162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,993 | -16,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,342 | -11,983 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,542 | -39,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,748 | 13,774 |
| その他 | -4,933 | -6,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017,049 | 328,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,105 | -8,844 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -100,749 | -100,872 |
| 株主優待費用による支出 | -79,772 | -88,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,627 | -197,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,184,059 | 24,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556,645 | 2,580,905 |