MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,503 | 96,700 |
| 減価償却費 | 174,826 | 194,398 |
| 減損損失 | 236 | 163 |
| 長期前払費用償却額 | 9,082 | 7,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,420 | 12,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162,936 | 80,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 4,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -96,456 | -76,983 |
| 受取利息 | -58,068 | -185,609 |
| 支払利息 | 287 | 110,894 |
| 助成金収入 | -1,403 | － |
| 災害による損失 | － | 2,130 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 8,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,321 | 203,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210,049 | -92,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,499 | -36,054 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 265 | 6,433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68 | 36,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,418 | -251,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,807 | -159,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,795 | 87,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,770 | -10,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,951 | 73,314 |
| その他 | 68,752 | 78,304 |
| 小計 | 62,073 | 190,119 |
| 利息の受取額 | 56,559 | 187,786 |
| 利息の支払額 | -310 | -126,663 |
| 法人税等の支払額 | -226,249 | -73,668 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,891 |
| 助成金の受取額 | 1,403 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,523 | 230,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,000,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,500,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,050,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,162 | -175,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,492 | -6,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,983 | -30,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,234 | -5,557 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,774 | 12,365 |
| その他 | -6,353 | -3,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,548 | 795,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,274,461 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,844 | -8,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 配当金の支払額 | -100,872 | -101,284 |
| 株主優待費用による支出 | -88,040 | -76,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,764 | -1,511,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,260 | -485,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,580,905 | 2,079,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
