MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,700 | 356,312 |
| 減価償却費 | 194,398 | 173,380 |
| 減損損失 | 163 | 449 |
| 長期前払費用償却額 | 7,773 | 7,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,297 | -30,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,200 | 1,114 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -76,983 | -22,863 |
| 受取利息 | -185,609 | -212,845 |
| 支払利息 | 110,894 | 40,405 |
| 助成金収入 | － | -73,786 |
| 受取保険金 | － | -521 |
| 災害による損失 | 2,130 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,310 | -7,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,069 | 780,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,300 | 331,053 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,054 | -42,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,433 | -15,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,288 | 3,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,395 | -206,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,472 | -21,688 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87,852 | 34,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,197 | 37,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,314 | -68,478 |
| その他 | 78,304 | 111,365 |
| 小計 | 190,119 | 1,171,793 |
| 利息の受取額 | 187,786 | 212,256 |
| 利息の支払額 | -126,663 | -43,643 |
| 法人税等の支払額 | -73,668 | -277,177 |
| 法人税等の還付額 | 52,891 | － |
| 保険金の受取額 | － | 521 |
| 助成金の受取額 | － | 73,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,465 | 1,137,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 400,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,050,000 | -4,900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,050,000 | 3,750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,111 | -67,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 70,057 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,792 | -6,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,570 | -22,851 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,557 | -9,771 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,365 | 7,529 |
| その他 | -3,239 | -2,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 795,094 | -781,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274,461 | -675,939 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,448 | -17,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -140,880 | |
| 自己株式取得のための預託金増減額（△は増加） | － | 47,097 |
| 配当金の支払額 | -101,284 | -99,652 |
| 株主優待費用による支出 | -76,983 | -22,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511,177 | -809,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,617 | -453,700 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,079,210 | 1,668,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
