MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -993,367 | -314,220 |
| 減価償却費 | 267,525 | 358,235 |
| 減損損失 | 354,574 | 181,210 |
| のれん償却額 | 36,279 | － |
| 長期前払費用償却額 | 5,785 | 15,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,585 | -29,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,422 | 34,960 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -361,800 | 91,800 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 104,108 | 115,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -731 | 108,451 |
| 受取利息 | -4,596 | -93 |
| 受取配当金 | -16,012 | － |
| 支払利息 | 3,484 | 162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 877,537 | 872,462 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 247 |
| 固定資産除却損 | 6,886 | 5,854 |
| 賃貸借契約解約損 | 660 | 1,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,894,480 | 1,197,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -974,585 | 408,416 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,365 | -127,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,637 | 11,017 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -251,302 | 126,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,304 | -562,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,282 | -25,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 206,589 | -118,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -638 | 75,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 234,582 | 232,731 |
| その他 | 2,284 | 200,274 |
| 小計 | -2,606,797 | 2,859,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,753 | 93 |
| 利息の支払額 | -3,484 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -412,034 | -314,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,000,562 | 2,545,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,638 | -1,432,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,887 | -341,501 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,885 | -31,166 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -590,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 220,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,936 | -42,202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,364 | 42,173 |
| その他 | -11,532 | -44,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,515 | -1,810,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,960 | -9,927 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,750 | -56,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -30 |
| 配当金の支払額 | -100,593 | -100,718 |
| 株主優待費用による支出 | -159,328 | -80,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,134 | -247,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -956 | -349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,931,169 | 486,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,359,868 | 4,912,831 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 65,989 |
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