MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,111,393 | -993,367 |
| 減価償却費 | 143,582 | 267,525 |
| 減損損失 | 3,793 | 354,574 |
| のれん償却額 | 2,299 | 36,279 |
| 長期前払費用償却額 | 3,220 | 5,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,515 | 49,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,730 | 44,422 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 87,000 | -361,800 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 77,177 | 104,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195,669 | -731 |
| 受取利息 | -1,241 | -4,596 |
| 受取配当金 | -9,819 | -16,012 |
| 支払利息 | 696 | 3,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 877,537 |
| 固定資産除却損 | 4,027 | 6,886 |
| 賃貸借契約解約損 | 470 | 660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,403,121 | -1,894,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,298 | -974,585 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121,155 | -27,365 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,768 | -12,637 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,051 | -251,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,191 | -218,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206,047 | -43,282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,432 | 206,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,859 | -638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,555 | 234,582 |
| その他 | 72,953 | 2,284 |
| 小計 | -1,466,850 | -2,606,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,916 | 21,753 |
| 利息の支払額 | -690 | -3,484 |
| 法人税等の支払額 | -74,752 | -412,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,376 | -3,000,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,925 | -571,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,674 | -149,887 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,227 | -32,885 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -220,000 | -590,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 220,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -265,126 | -50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65,661 | -66,936 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,688 | 53,364 |
| その他 | 2,926 | -11,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,000 | -1,199,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -395,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831 | -9,960 |
| 株式の発行による収入 | 5,534,940 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,197 | -64,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 612,563 | － |
| 配当金の支払額 | -71 | -100,593 |
| 株主優待費用による支出 | -83,819 | -159,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,018,565 | -730,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 521 | -956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,783,709 | -4,931,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,291,037 | 4,359,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
