MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -314,220 | 461,628 |
| 減価償却費 | 358,235 | 503,687 |
| 減損損失 | 181,210 | 68,210 |
| 長期前払費用償却額 | 15,675 | 18,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,456 | 22,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,960 | 38,398 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 91,800 | -46,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 115,161 | -33,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108,451 | -108,679 |
| 受取利息 | -93 | -5,952 |
| 支払利息 | 162 | 6,832 |
| 助成金収入 | － | -50,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 872,462 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 247 | -124 |
| 固定資産除却損 | 5,854 | 37,028 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,129 | 4,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,197,912 | 1,771,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 408,416 | 511,481 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -127,726 | 155,712 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,017 | 11,947 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 126,095 | 146,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562,124 | 200,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,102 | -42,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -118,548 | -51,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,324 | -11,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232,731 | -295,020 |
| その他 | 200,274 | 11,935 |
| 小計 | 2,859,849 | 3,323,528 |
| 利息の受取額 | 93 | 5,952 |
| 利息の支払額 | -162 | -7,456 |
| 法人税等の支払額 | -314,268 | -426,014 |
| 助成金の受取額 | － | 47,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545,511 | 2,943,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432,641 | -457,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,048 | 69,848 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,166 | -31,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341,501 | -75,721 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,202 | -59,471 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,173 | 65,138 |
| その他 | -44,050 | -13,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,810,340 | -1,001,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,927 | -4,164 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,987 | -58,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -100,718 | -100,862 |
| 株主優待費用による支出 | -80,184 | -62,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,848 | 424,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -349 | 319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,973 | 2,366,760 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,989 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,912,831 | 7,279,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
