MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,628 | 513,825 |
| 減価償却費 | 503,687 | 382,640 |
| 減損損失 | 68,210 | 223,483 |
| 長期前払費用償却額 | 18,364 | 20,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,840 | 23,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,398 | -75,849 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -7,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -46,000 | -73,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -33,246 | -61,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,679 | -7,381 |
| 受取利息 | -5,952 | -11,801 |
| 支払利息 | 6,832 | 1,598 |
| 助成金収入 | -50,061 | -17,379 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | － |
| 固定資産除却損 | 37,028 | 4,745 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,554 | 521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,771,936 | -794,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 511,481 | 196,325 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 155,712 | 23,507 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,947 | 13,931 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 146,130 | 18,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,942 | -142,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,036 | 132,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,112 | -103,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,870 | 62,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295,020 | -63,133 |
| その他 | 11,935 | 99,790 |
| 小計 | 3,323,528 | 359,937 |
| 利息の受取額 | 5,952 | 11,738 |
| 利息の支払額 | -7,456 | -1,069 |
| 法人税等の支払額 | -426,014 | -288,365 |
| 助成金の受取額 | 47,961 | 19,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,943,971 | 101,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -500,000 | -3,000,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 3,500,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,850,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,267 | -275,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,848 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,215 | -28,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,721 | -124,134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,471 | -40,694 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,138 | 42,709 |
| その他 | -13,007 | -15,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,697 | -1,291,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,164 | -1,912 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58,547 | -55,110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -100,862 | -100,877 |
| 株主優待費用による支出 | -62,258 | -75,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424,166 | -782,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,366,760 | -1,973,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,279,592 | 5,289,538 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -17,018 |
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