MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,825 | 848,088 |
| 減価償却費 | 382,640 | 400,152 |
| 減損損失 | 223,483 | 15,701 |
| 長期前払費用償却額 | 20,729 | 17,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,169 | 17,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,849 | 70,915 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -73,000 | 9,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -61,695 | 9,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,381 | － |
| 受取利息 | -11,801 | -107,696 |
| 支払利息 | 1,598 | 563 |
| 助成金収入 | -17,379 | -10,414 |
| 受取保険金 | － | -825 |
| 災害による損失 | － | 20,765 |
| 受取補償金 | － | -26,273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 405 |
| 固定資産除却損 | 4,745 | 4,383 |
| 賃貸借契約解約損 | 521 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -794,570 | -1,816,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196,325 | 147,993 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23,507 | 8,816 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,931 | 170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,477 | -8,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,654 | 244,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,767 | -97,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103,441 | 3,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,327 | -38,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,133 | 7,237 |
| その他 | 92,790 | 32,981 |
| 小計 | 359,937 | -245,860 |
| 利息の受取額 | 11,738 | 107,759 |
| 利息の支払額 | -1,069 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -288,365 | -163,385 |
| 補償金の受取額 | － | 26,273 |
| 保険金の受取額 | － | 825 |
| 助成金の受取額 | 19,479 | 10,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,721 | -264,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -3,000,000 | -11,000,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 3,500,000 | 8,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,850,000 | -3,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500,000 | 4,350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,673 | -468,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,970 | -49,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,134 | -68,854 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,694 | -38,848 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,709 | 54,312 |
| その他 | -15,017 | -7,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,781 | -2,229,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,110 | -25,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -9 |
| 配当金の支払額 | -100,877 | -100,820 |
| 株主優待費用による支出 | -75,054 | -112,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,974 | -239,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,973,035 | -2,732,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,289,538 | 2,556,645 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,018 | － |
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