MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,088 | 609,272 |
| 減価償却費 | 400,152 | 371,807 |
| 減損損失 | 15,701 | 4,023 |
| 長期前払費用償却額 | 17,926 | 15,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,035 | 8,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,915 | -170,225 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 8,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,508 | -2,984 |
| 受取利息 | -107,696 | -137,957 |
| 支払利息 | 563 | 25,128 |
| 助成金収入 | -10,414 | -1,403 |
| 受取保険金 | -825 | -3,933 |
| 災害による損失 | 20,765 | 2,970 |
| 受取補償金 | -26,273 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 405 | － |
| 固定資産除却損 | 4,383 | 1,006 |
| 賃貸借契約解約損 | 156 | 5,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,816,171 | -1,111,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147,993 | -603,370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,816 | -45,984 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 170 | -12,572 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,700 | -40,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,467 | 403,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,119 | 181,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,519 | -46,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,450 | -3,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,237 | -84,119 |
| その他 | 32,981 | 26,523 |
| 小計 | -245,860 | -600,715 |
| 利息の受取額 | 107,759 | 135,650 |
| 利息の支払額 | -566 | -560 |
| 法人税等の支払額 | -163,385 | -388,742 |
| 補償金の受取額 | 26,273 | － |
| 保険金の受取額 | 825 | 3,933 |
| 助成金の受取額 | 10,414 | 1,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,539 | -849,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -11,000,000 | -6,200,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 8,000,000 | 5,200,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000,000 | -1,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,976 | -264,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49,569 | -56,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,854 | -34,768 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,848 | -117,480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,312 | 69,271 |
| その他 | -7,395 | -10,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,229,304 | -2,414,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,755 | -17,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
| 配当金の支払額 | -100,820 | -100,920 |
| 株主優待費用による支出 | -112,463 | -109,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,049 | 3,271,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,732,893 | 8,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556,645 | 2,564,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
