キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9776万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億652万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億2854万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 個別 | 通期 | -336 | -57 | -344 | -393 | -115 | 2,605 |
| 2009年 8月期 個別 | 通期 | 578 | 123 | -147 | 701 | -76 | 3,159 |
| 2010年 8月期 個別 | 1Q | -73 | 28 | -565 | -45 | -27 | 2,549 | 2Q | 1,030 | 21 | -338 | 1,051 | -36 | 3,871 | 3Q | 608 | 710 | -1,465 | 1,318 | -57 | 3,011 | 通期 | 1,225 | 696 | -1,939 | 1,921 | -82 | 3,141 |
| 2011年 8月期 個別 | 1Q | -100 | -13 | -265 | -112 | -17 | 2,764 | 2Q | -325 | -20 | -353 | -345 | -31 | 2,444 | 3Q | 345 | -52 | -500 | 293 | -51 | 2,934 | 通期 | 2,816 | -83 | -1,980 | 2,733 | -83 | 3,895 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | -1,873 | -41 | -318 | -1,914 | -27 | 1,663 | 通期 | -155 | -19 | 309 | -174 | -66 | 4,030 |
| 2013年 3月期 個別 | 通期 | 269 | -72 | -1,158 | 197 | -64 | 3,069 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -42 | -61 | -220 | -103 | -55 | 2,746 | 通期 | 1,015 | -265 | -355 | 750 | -149 | 3,464 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -1,011 | -209 | -133 | -1,221 | -51 | 2,111 | 通期 | -851 | -246 | -261 | -1,097 | -91 | 2,105 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,373 | 74 | 533 | -1,299 | -67 | 1,409 | 通期 | -818 | 53 | -73 | -766 | -107 | 1,334 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27 | 1,334 | 3,044 | 1,360 | -70 | 5,735 | 通期 | 203 | 1,296 | 2,678 | 1,498 | -113 | 5,507 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -678 | -198 | 6,137 | -876 | -37 | 10,768 | 通期 | -1,532 | -703 | 6,019 | -2,235 | -186 | 9,291 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,187 | -437 | -545 | -2,624 | -381 | 6,121 | 通期 | -3,001 | -1,200 | -730 | -4,200 | -788 | 4,360 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,048 | -372 | -158 | 676 | -341 | 4,943 | 通期 | 2,546 | -1,810 | -248 | 735 | -1,816 | 4,913 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,522 | -707 | 1,123 | 815 | -209 | 6,850 | 通期 | 2,944 | -1,002 | 424 | 1,942 | -592 | 7,280 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 186 | -578 | -615 | -392 | -258 | 6,256 | 通期 | 102 | -1,292 | -783 | -1,190 | -440 | 5,290 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -2,017 | -204 | -1,980 | -365 | 3,105 | 通期 | -265 | -2,229 | -239 | -2,494 | -576 | 2,557 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -107 | 329 | -198 | 222 | -123 | 2,581 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（個）
- -3億3594万
- 2009年8月（個） プラ転
- 5億7787万
- 2010年8月（個） +112.02%
- 12億2518万
- 2011年8月（個） +129.86%
- 28億1615万
- 2012年8月（個） マイ転
- -1億5490万
- 2013年3月（個） プラ転
- 2億6905万
- 2014年3月（個） +277.17%
- 10億1477万
- 2015年3月（個） マイ転
- -8億5069万
- 2016年3月（連）
- -8億1844万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億285万
- 2018年3月（連） マイ転
- -15億3237万
- 2019年3月（連） -95.81%
- -30億56万
- 2020年3月（連） プラ転
- 25億4551万
- 2021年3月（連） +15.65%
- 29億4397万
- 2022年3月（連） -96.54%
- 1億172万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億6453万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（個）資金投入
- -5685万
- 2009年8月（個）資金回収
- 1億2297万
- 2010年8月（個）回収+465.88%
- 6億9589万
- 2011年8月（個）資金投入
- -8301万
- 2012年8月（個）投入-76.97%
- -1911万
- 2013年3月（個）投入+278.95%
- -7243万
- 2014年3月（個）投入+265.24%
- -2億6456万
- 2015年3月（個）投入-6.94%
- -2億4620万
- 2016年3月（連）資金回収
- 5279万
- 2017年3月（連）回収+999.99%
- 12億9553万
- 2018年3月（連）資金投入
- -7億300万
- 2019年3月（連）投入+70.63%
- -11億9951万
- 2020年3月（連）投入+50.92%
- -18億1034万
- 2021年3月（連）投入-44.67%
- -10億169万
- 2022年3月（連）投入+28.96%
- -12億9178万
- 2023年3月（連）投入+72.58%
- -22億2930万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（個）返済還元
- -3億4431万
- 2009年8月（個）返済還元
- -1億4710万
- 2010年8月（個）返済還元
- -19億3854万
- 2011年8月（個）返済還元
- -19億7970万
- 2012年8月（個）資金調達
- 3億889万
- 2013年3月（個）返済還元
- -11億5758万
- 2014年3月（個）返済還元
- -3億5513万
- 2015年3月（個）返済還元
- -2億6148万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7299万
- 2017年3月（連）資金調達
- 26億7819万
- 2018年3月（連）資金調達
- 60億1856万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億3013万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億4784万
- 2021年3月（連）資金調達
- 4億2416万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億8297万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億3904万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（個）
- -3億9279万
- 2009年8月（個） プラ転
- 7億85万
- 2010年8月（個） +174.11%
- 19億2108万
- 2011年8月（個） +42.27%
- 27億3314万
- 2012年8月（個） マイ転
- -1億7401万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億9661万
- 2014年3月（個） +281.57%
- 7億5021万
- 2015年3月（個） マイ転
- -10億9689万
- 2016年3月（連）
- -7億6565万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億9838万
- 2018年3月（連） マイ転
- -22億3537万
- 2019年3月（連） -87.89%
- -42億7万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億3517万
- 2021年3月（連） +164.19%
- 19億4227万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億9006万
- 2023年3月（連） -109.56%
- -24億9384万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（個）
- -1億1494万
- 2009年8月（個）減少-34.17%
- -7566万
- 2010年8月（個）増加+8.39%
- -8202万
- 2011年8月（個）増加+1.47%
- -8322万
- 2012年8月（個）減少-21.2%
- -6558万
- 2013年3月（個）減少-2.79%
- -6374万
- 2014年3月（個）増加+133.07%
- -1億4857万
- 2015年3月（個）減少-38.56%
- -9129万
- 2016年3月（連）増加+16.84%
- -1億666万
- 2017年3月（連）増加+5.98%
- -1億1303万
- 2018年3月（連）増加+64.19%
- -1億8559万
- 2019年3月（連）増加+324.57%
- -7億8800万
- 2020年3月（連）増加+130.46%
- -18億1600万
- 2021年3月（連）減少-67.4%
- -5億9200万
- 2022年3月（連）減少-25.68%
- -4億4000万
- 2023年3月（連）増加+30.91%
- -5億7600万
現金等#8
- 2008年8月（個）
- 26億508万
- 2009年8月（個） +21.26%
- 31億5882万
- 2010年8月（個） -0.55%
- 31億4136万
- 2011年8月（個） +23.98%
- 38億9480万
- 2012年8月（個） +3.46%
- 40億2967万
- 2013年3月（個） -23.85%
- 30億6871万
- 2014年3月（個） +12.87%
- 34億6379万
- 2015年3月（個） -39.22%
- 21億540万
- 2016年3月（連） -36.64%
- 13億3405万
- 2017年3月（連） +312.83%
- 55億732万
- 2018年3月（連） +68.7%
- 92億9103万
- 2019年3月（連） -53.07%
- 43億5986万
- 2020年3月（連） +12.68%
- 49億1283万
- 2021年3月（連） +48.18%
- 72億7959万
- 2022年3月（連） -27.34%
- 52億8953万
- 2023年3月（連） -51.67%
- 25億5664万
営業CFマージン
- 2008年8月（個）
- -1.54%
- 2009年8月（個）
- 3.03%
- 2010年8月（個）
- 6.78%
- 2011年8月（個）
- 16.09%
- 2012年8月（個）
- -0.94%
- 2013年3月（個）
- 2.8%
- 2014年3月（個）
- 5.96%
- 2015年3月（個）
- -5.46%
- 2016年3月（連）
- -6.07%
- 2017年3月（連）
- 1.51%
- 2018年3月（連）
- -10.27%
- 2019年3月（連）
- -16.18%
- 2020年3月（連）
- 13.45%
- 2021年3月（連）
- 16.06%
- 2022年3月（連）
- 0.54%
- 2023年3月（連）
- -1.35%