MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,241 | 704,653 |
| 減価償却費 | 137,298 | 236,062 |
| 減損損失 | 1,987 | 21,304 |
| 長期前払費用償却額 | 2,992 | 4,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -70,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -96,000 | 18,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 187,281 | 203,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | － |
| 受取利息 | － | -500 |
| 支払利息 | 5,525 | 418 |
| 固定資産除却損 | 2,288 | 3,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,807 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 3 | 1,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,562 | -223,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,879 | -133,347 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43,840 | -845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,544 | 417,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,857 | -73,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173,486 | 30,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,586 | 104,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,575 | 29,254 |
| その他 | -16,229 | 12,355 |
| 小計 | 693,548 | 1,285,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | － |
| 利息の受取額 | － | 503 |
| 利息の支払額 | -4,089 | -795 |
| 法人税等の支払額 | -421,134 | -270,400 |
| 法人税等の還付額 | 257 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,050 | 1,014,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,735 | -116,577 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,596 | -11,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,014 | -32,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,357 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -72,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,052 | -51,268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,838 | 21,212 |
| その他 | -4,233 | -2,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,436 | -264,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,274 | -88,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,195 | -24,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -55 |
| 配当金の支払額 | -121,069 | -242,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,580 | -355,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,966 | 395,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,068,712 | 3,463,791 |
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