有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 468,241 | 704,653 |
減価償却費 | 137,298 | 236,062 |
減損損失 | 1,987 | 21,304 |
長期前払費用償却額 | 2,992 | 4,481 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 135 | -32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | -70,000 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 1,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -96,000 | 18,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 187,281 | 203,386 |
受取利息及び受取配当金 | -473 | - |
受取利息 | - | -500 |
支払利息 | 5,525 | 418 |
固定資産除却損 | 2,288 | 3,001 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,807 | - |
賃貸借契約解約損 | 3 | 1,039 |
売上債権の増減額(△は増加) | -245,562 | -223,274 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -136,879 | -133,347 |
前払費用の増減額(△は増加) | 43,840 | -845 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 410,544 | 417,694 |
未払金の増減額(△は減少) | 116,857 | -73,742 |
未払費用の増減額(△は減少) | -173,486 | 30,045 |
前受金の増減額(△は減少) | -84,586 | 104,430 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,575 | 29,254 |
その他 | -16,229 | 12,355 |
小計 | 693,548 | 1,285,385 |
利息及び配当金の受取額 | 468 | - |
利息の受取額 | - | 503 |
利息の支払額 | -4,089 | -795 |
法人税等の支払額 | -421,134 | -270,400 |
法人税等の還付額 | 257 | 85 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,050 | 1,014,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,735 | -116,577 |
有形固定資産の除却による支出 | -4,596 | -11,216 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,014 | -32,001 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,357 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -72,296 |
差入保証金の差入による支出 | -23,052 | -51,268 |
差入保証金の回収による収入 | 9,838 | 21,212 |
その他 | -4,233 | -2,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,436 | -264,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -125,274 | -88,200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,195 | -24,524 |
自己株式の取得による支出 | -41 | -55 |
配当金の支払額 | -121,069 | -242,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,580 | -355,133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -960,966 | 395,079 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,068,712 | 3,463,791 |