MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,070,588 | 468,241 |
| 減価償却費 | 249,880 | 137,298 |
| 減損損失 | 184,963 | 1,987 |
| 長期前払費用償却額 | 4,736 | 2,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -52,000 | -96,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -387,850 | 187,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -473 |
| 支払利息 | 12,446 | 5,525 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 53,946 | － |
| 固定資産除却損 | 1,137 | 2,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,090 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 2,128 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,039 | -245,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,194 | -136,879 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 42,448 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,059 | 43,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,148 | 410,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,090 | 116,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 214,398 | -173,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,504 | -84,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,288 | 60,575 |
| その他 | 8,153 | -16,229 |
| 小計 | 852,130 | 693,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 468 |
| 利息の支払額 | -14,071 | -4,089 |
| 法人税等の支払額 | -984,773 | -421,134 |
| 法人税等の還付額 | 1,012 | 257 |
| 災害損失の支払額 | -10,035 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,901 | 269,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,873 | -49,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,782 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,633 | -4,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,709 | -14,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,843 | -23,052 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,846 | 9,838 |
| その他 | -2,685 | -4,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,115 | -72,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,864 | -125,274 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,988 | -11,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -41 |
| 配当金の支払額 | -287,251 | -121,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,891 | -1,157,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,873 | -960,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,894,805 | 4,029,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,029,679 | 3,068,712 |
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