有価証券報告書-第36期(平成24年9月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年9月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,029,679 | 3,068,712 |
売掛金 | 420,581 | 666,144 |
商品及び製品 | 388,868 | 531,975 |
貯蔵品 | 73,816 | 67,588 |
前払費用 | 166,828 | 120,444 |
繰延税金資産 | 495,620 | 340,049 |
その他 | 19,735 | 27,747 |
貸倒引当金 | -98 | -234 |
流動資産合計 | 5,595,031 | 4,822,428 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,443,742 | 5,467,449 |
減価償却累計額 | -2,543,541 | -2,615,346 |
建物(純額) | 2,900,201 | 2,852,103 |
構築物 | 93,920 | 95,224 |
減価償却累計額 | -56,233 | -57,663 |
構築物(純額) | 37,687 | 37,561 |
機械及び装置 | 254,305 | 254,305 |
減価償却累計額 | -203,895 | -207,861 |
機械及び装置(純額) | 50,409 | 46,444 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 633,700 | 435,310 |
減価償却累計額 | -590,000 | -396,923 |
工具 | 43,699 | 38,387 |
土地 | 4,297,609 | 4,297,609 |
リース資産 | 35,965 | 35,965 |
減価償却累計額 | -20,951 | -24,975 |
リース資産(純額) | 15,013 | 10,989 |
建設仮勘定 | - | 4,864 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 7,344,621 | 7,287,959 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 52,665 | 51,006 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 9,465 |
リース資産 | 22,283 | 15,485 |
電話加入権 | 67,133 | 67,133 |
その他 | 310 | 217 |
無形固定資産合計 | 142,391 | 143,307 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,414 | - |
長期前払費用 | 15,347 | 17,632 |
繰延税金資産 | 6,223 | 75,682 |
差入保証金 | 682,100 | 695,325 |
その他 | 4,800 | 4,800 |
貸倒引当金 | -2,440 | -2,440 |
投資その他の資産合計 | 717,446 | 791,000 |
固定資産合計 | 8,204,459 | 8,222,266 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,799,490 | 13,044,695 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,066,551 | 1,477,096 |
短期借入金 | 900,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 213,474 | 88,200 |
リース債務 | 19,988 | 20,453 |
未払金 | 191,798 | 320,299 |
未払費用 | 471,292 | 297,745 |
未払法人税等 | 448,395 | 190,000 |
前受金 | 195,264 | 110,677 |
預り金 | 69,184 | 59,983 |
賞与引当金 | 200,000 | 210,000 |
返品調整引当金 | 18,000 | 20,000 |
ポイント引当金 | 541,000 | 445,000 |
未払消費税等 | 5,930 | 66,505 |
資産除去債務 | 2,686 | 4,985 |
その他 | 966 | 295 |
流動負債合計 | 4,344,533 | 3,311,241 |
固定負債 | | |
リース債務 | 22,233 | 10,573 |
退職給付引当金 | 45,066 | 232,348 |
資産除去債務 | 323,026 | 327,933 |
その他 | 960 | 960 |
固定負債合計 | 391,286 | 571,815 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,735,819 | 3,883,057 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,332,729 | 2,332,729 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,195,452 | 2,195,452 |
資本剰余金合計 | 2,195,452 | 2,195,452 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 378,793 | 378,793 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,780,000 | 2,780,000 |
繰越利益剰余金 | 1,868,935 | 1,967,392 |
利益剰余金合計 | 5,027,729 | 5,126,186 |
自己株式 | -492,505 | -492,547 |
株主資本合計 | 9,063,405 | 9,161,820 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 864 | - |
繰延ヘッジ損益 | -599 | -183 |
評価・換算差額等合計 | 265 | -183 |
純資産合計 | 9,063,670 | 9,161,637 |
負債純資産合計 | 13,799,490 | 13,044,695 |