有価証券報告書-第35期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月29日 9:21
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- 有価証券報告書-第35期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,894,805 | 4,029,679 |
| 売掛金 | 334,542 | 420,581 |
| 商品及び製品 | 509,254 | 388,868 |
| 貯蔵品 | 44,624 | 73,816 |
| 前払費用 | 145,876 | 166,828 |
| 繰延税金資産 | 479,571 | 495,620 |
| その他 | 36,427 | 19,735 |
| 貸倒引当金 | -273 | -98 |
| 流動資産合計 | 5,444,828 | 5,595,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,651,719 | 5,443,742 |
| 減価償却累計額 | -2,562,662 | -2,543,541 |
| 建物（純額） | 3,089,056 | 2,900,201 |
| 構築物 | 102,200 | 93,920 |
| 減価償却累計額 | -62,626 | -56,233 |
| 構築物（純額） | 39,574 | 37,687 |
| 機械及び装置 | 254,865 | 254,305 |
| 減価償却累計額 | -196,804 | -203,895 |
| 機械及び装置（純額） | 58,061 | 50,409 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 646,705 | 633,700 |
| 減価償却累計額 | -574,626 | -590,000 |
| 工具 | 72,078 | 43,699 |
| 土地 | 4,467,448 | 4,297,609 |
| リース資産 | 35,965 | 35,965 |
| 減価償却累計額 | -14,052 | -20,951 |
| リース資産（純額） | 21,912 | 15,013 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,748,131 | 7,344,621 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 55,120 | 52,665 |
| リース資産 | 33,938 | 22,283 |
| 電話加入権 | 121,080 | 67,133 |
| その他 | 465 | 310 |
| 無形固定資産合計 | 210,604 | 142,391 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,494 | 11,414 |
| 長期前払費用 | 8,300 | 15,347 |
| 繰延税金資産 | 144,105 | 6,223 |
| 差入保証金 | 679,574 | 682,100 |
| その他 | 47,248 | 4,800 |
| 貸倒引当金 | -2,440 | -2,440 |
| 投資その他の資産合計 | 889,283 | 717,446 |
| 固定資産合計 | 8,848,019 | 8,204,459 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,292,848 | 13,799,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,427,700 | 1,066,551 |
| 短期借入金 | － | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 283,864 | 213,474 |
| リース債務 | 19,988 | 19,988 |
| 未払金 | 199,863 | 191,798 |
| 未払費用 | 257,433 | 471,292 |
| 未払法人税等 | 959,062 | 448,395 |
| 前受金 | 217,768 | 195,264 |
| 預り金 | 64,087 | 69,184 |
| 賞与引当金 | 220,000 | 200,000 |
| 返品調整引当金 | 14,000 | 18,000 |
| ポイント引当金 | 593,000 | 541,000 |
| 未払消費税等 | 127,218 | 5,930 |
| 資産除去債務 | 812 | 2,686 |
| その他 | 9,902 | 966 |
| 流動負債合計 | 4,394,702 | 4,344,533 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 213,474 | － |
| リース債務 | 42,222 | 22,233 |
| 退職給付引当金 | 432,917 | 45,066 |
| 資産除去債務 | 326,698 | 323,026 |
| その他 | 4,236 | 960 |
| 固定負債合計 | 1,019,547 | 391,286 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,414,249 | 4,735,819 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,332,729 | 2,332,729 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,195,452 | 2,195,452 |
| 資本剰余金合計 | 2,195,452 | 2,195,452 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 378,793 | 378,793 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,780,000 | 2,780,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,687,211 | 1,868,935 |
| 利益剰余金合計 | 4,846,005 | 5,027,729 |
| 自己株式 | -492,500 | -492,505 |
| 株主資本合計 | 8,881,686 | 9,063,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,145 | 864 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,942 | -599 |
| 評価・換算差額等合計 | -3,088 | 265 |
| 純資産合計 | 8,878,598 | 9,063,670 |
| 負債純資産合計 | 14,292,848 | 13,799,490 |
