有価証券報告書-第34期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月29日 10:00
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- 有価証券報告書-第34期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,141,365 | 3,894,805 |
| 売掛金 | 625,346 | 334,542 |
| 商品及び製品 | 666,954 | 509,254 |
| 仕掛品 | 2,053 | － |
| 未成業務支出金 | 18,188 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 196,769 | － |
| 貯蔵品 | － | 44,624 |
| 前払費用 | 149,956 | 145,876 |
| 繰延税金資産 | 314,555 | 479,571 |
| その他 | 19,464 | 36,427 |
| 貸倒引当金 | -692 | -273 |
| 流動資産合計 | 5,133,962 | 5,444,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,351,112 | 5,651,719 |
| 減価償却累計額 | -2,169,280 | -2,562,662 |
| 建物（純額） | 3,181,832 | 3,089,056 |
| 構築物 | 101,980 | 102,200 |
| 減価償却累計額 | -59,943 | -62,626 |
| 構築物（純額） | 42,037 | 39,574 |
| 機械及び装置 | 349,479 | 254,865 |
| 減価償却累計額 | -290,083 | -196,804 |
| 機械及び装置（純額） | 59,395 | 58,061 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 896,712 | 646,705 |
| 減価償却累計額 | -788,748 | -574,626 |
| 工具 | 107,963 | 72,078 |
| 土地 | 4,467,448 | 4,467,448 |
| リース資産 | 35,965 | 35,965 |
| 減価償却累計額 | -7,153 | -14,052 |
| リース資産（純額） | 28,811 | 21,912 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,887,489 | 7,748,131 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 77,816 | 55,120 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,436 | － |
| リース資産 | 45,593 | 33,938 |
| 電話加入権 | 121,080 | 121,080 |
| その他 | 620 | 465 |
| 無形固定資産合計 | 249,546 | 210,604 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,416 | 12,494 |
| 長期前払費用 | 5,929 | 8,300 |
| 繰延税金資産 | 582,675 | 144,105 |
| 差入保証金 | 698,378 | 679,574 |
| その他 | 4,800 | 47,248 |
| 貸倒引当金 | -2,440 | -2,440 |
| 投資その他の資産合計 | 1,304,759 | 889,283 |
| 固定資産合計 | 9,441,795 | 8,848,019 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,575,758 | 14,292,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 760,727 | － |
| 買掛金 | 397,872 | 1,427,700 |
| 短期借入金 | 1,490,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 318,864 | 283,864 |
| リース債務 | 19,988 | 19,988 |
| 未払金 | 207,166 | 199,863 |
| 未払費用 | 303,656 | 257,433 |
| 未払法人税等 | 520,302 | 959,062 |
| 前受金 | 155,072 | 217,768 |
| 預り金 | 65,344 | 64,087 |
| 賞与引当金 | 138,262 | 220,000 |
| 返品調整引当金 | 17,000 | 14,000 |
| ポイント引当金 | 415,000 | 593,000 |
| 未払消費税等 | 109,776 | 127,218 |
| 資産除去債務 | － | 812 |
| その他 | 60 | 9,902 |
| 流動負債合計 | 4,919,093 | 4,394,702 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 497,338 | 213,474 |
| リース債務 | 62,210 | 42,222 |
| 退職給付引当金 | 1,415,024 | 432,917 |
| 資産除去債務 | － | 326,698 |
| その他 | 8,029 | 4,236 |
| 固定負債合計 | 1,982,602 | 1,019,547 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,901,695 | 5,414,249 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,332,729 | 2,332,729 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,195,452 | 2,195,452 |
| 資本剰余金合計 | 2,195,452 | 2,195,452 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 378,793 | 378,793 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,780,000 | 2,780,000 |
| 繰越利益剰余金 | 482,030 | 1,687,211 |
| 利益剰余金合計 | 3,640,824 | 4,846,005 |
| 自己株式 | -492,492 | -492,500 |
| 株主資本合計 | 7,676,513 | 8,881,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,776 | -1,145 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4,227 | -1,942 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,451 | -3,088 |
| 純資産合計 | 7,674,062 | 8,878,598 |
| 負債純資産合計 | 14,575,758 | 14,292,848 |
