MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,819 | 2,708,683 |
| 減価償却費 | 347,827 | 279,077 |
| 減損損失 | 7,255 | 18,930 |
| 長期前払費用償却額 | 6,250 | 4,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -697 | -419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,814 | 81,737 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -41,000 | -3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 190,000 | 178,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 715,179 | -982,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,094 | -1,005 |
| 支払利息 | 62,820 | 28,040 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 149,963 | -2,297 |
| 固定資産除却損 | 9,708 | 21,994 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,728 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 31,647 | 241 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 275,220 |
| 災害損失 | － | 22,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,831 | 290,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,343 | 330,087 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -42,448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,551 | 1,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,614 | 269,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,909 | -517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,475 | -45,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,684 | 62,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,633 | 17,441 |
| その他 | 95,276 | -24,744 |
| 小計 | 1,483,423 | 3,488,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,243 | 995 |
| 利息の支払額 | -65,231 | -27,044 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -64,089 | － |
| 法人税等の支払額 | -134,887 | -634,559 |
| 法人税等の還付額 | 1,727 | 483 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,185 | 2,816,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,016 | -73,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391,307 | 2,297 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -17,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,004 | -9,894 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,551 | -19,424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,254 | 38,336 |
| その他 | 1,907 | -3,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 695,898 | -83,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,315,000 | -1,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,198 | -318,864 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,341 | -19,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -8 |
| 配当金の支払額 | -150,944 | -150,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938,546 | -1,979,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,463 | 753,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,158,828 | 3,141,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,141,365 | 3,894,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
