MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,323 | 272,819 |
| 減価償却費 | 404,304 | 347,827 |
| 減損損失 | 47,290 | 7,255 |
| 長期前払費用償却額 | 10,157 | 6,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -357 | -697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,923 | -15,814 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -41,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -329,000 | 190,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 329,535 | 715,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,277 | -3,094 |
| 支払利息 | 80,242 | 62,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 149,963 |
| 固定資産除却損 | 53,348 | 9,708 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,728 |
| 賃貸借契約解約損 | 133,897 | 31,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,679 | -227,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,420 | -214,343 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 138,120 | 22,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,067 | 45,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212,285 | -1,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -77,502 | -34,475 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,047 | -27,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,242 | 88,633 |
| その他 | -117,381 | 95,276 |
| 小計 | 843,815 | 1,483,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,471 | 4,243 |
| 利息の支払額 | -85,045 | -65,231 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -20,000 | -64,089 |
| 法人税等の支払額 | -184,603 | -134,887 |
| 法人税等の還付額 | 18,235 | 1,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,873 | 1,225,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,514 | -43,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 391,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,155 | -39,004 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,837 | -20,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223,776 | 105,254 |
| その他 | -6,291 | 1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,977 | 695,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595,000 | -1,315,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,200 | -657,198 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,401 | -15,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,167 | -62 |
| 配当金の支払額 | -130,332 | -150,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,102 | -1,938,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,748 | -17,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,605,080 | 3,158,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,158,828 | 3,141,365 |
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