MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -571,219 | 39,323 |
| 減価償却費 | 489,714 | 404,304 |
| 減損損失 | 65,780 | 47,290 |
| 長期前払費用償却額 | 13,930 | 10,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,321 | -357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -115,923 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -38,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 462,900 | -329,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,925 | 329,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,037 | -5,277 |
| 支払利息 | 83,019 | 80,242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,241 | － |
| 固定資産除却損 | 23,764 | 53,348 |
| 賃貸借契約解約損 | 38,019 | 133,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,626 | 512,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,504 | 200,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 250,880 | 138,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472,928 | -291,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,012 | -212,285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116,794 | -77,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,141 | 63,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -330,495 | 18,242 |
| その他 | 14,503 | -117,381 |
| 小計 | 130,394 | 843,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,036 | 5,471 |
| 利息の支払額 | -88,847 | -85,045 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -385,523 | -184,603 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,940 | 577,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,422 | -45,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,161 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,525 | -30,155 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,939 | -18,837 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,196 | 223,776 |
| その他 | 15,676 | -6,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,851 | 122,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,310,000 | 595,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,200 | -607,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,733 | -2,167 |
| 配当金の支払額 | -479,378 | -130,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,312 | -147,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,104 | 553,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,342,185 | 2,605,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,605,080 | 3,158,828 |
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