MRK HD（9980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,708,683 | 1,070,588 |
| 減価償却費 | 279,077 | 249,880 |
| 減損損失 | 18,930 | 184,963 |
| 長期前払費用償却額 | 4,544 | 4,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,737 | -20,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 4,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 178,000 | -52,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -982,107 | -387,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,005 | -827 |
| 支払利息 | 28,040 | 12,446 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,297 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 53,946 |
| 固定資産除却損 | 21,994 | 1,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,090 |
| 賃貸借契約解約損 | 241 | 2,128 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 275,220 | － |
| 災害損失 | 22,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,804 | -86,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330,087 | 91,194 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -42,448 | 42,448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,939 | -29,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,100 | -361,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -517 | -10,090 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,757 | 214,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,696 | -22,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,441 | -121,288 |
| その他 | -24,744 | 8,153 |
| 小計 | 3,488,702 | 852,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 836 |
| 利息の支払額 | -27,044 | -14,071 |
| 法人税等の支払額 | -634,559 | -984,773 |
| 法人税等の還付額 | 483 | 1,012 |
| 災害損失の支払額 | -12,421 | -10,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816,155 | -154,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,330 | -43,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,297 | 60,782 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,154 | -8,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,894 | -21,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,424 | -24,843 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,336 | 21,846 |
| その他 | -3,842 | -2,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,013 | -19,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,490,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,864 | -283,864 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,988 | -19,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -150,841 | -287,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,979,701 | 308,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,440 | 134,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,141,365 | 3,894,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,894,805 | 4,029,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
